近期市场风向变(biàn)动，北向资金调仓换股，外(wài)资基(jī)金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰基(jī)金同时大(dà)手笔(bǐ)加(jiā)仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股(gǔ)价震荡(dàng)上(shàng)行，虽较高点仍有距离，但部分资金开(kāi)始行动。透露什么(me)信号？我(wǒ)们一起(qǐ)来(lái)看(kàn)看。

　　欧(ōu)洲巨头(tóu)旗(qí)下三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德(dé)旗(qí)下“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为中国平安(ān)、招商银行、紫金(jīn)矿业(yè)、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万(wàn)华(huá)化学(xué)、鼎龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基金(jīn)加仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基(jī)金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下(xià)另(lìng)一只旗舰(jiàn)基金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基(jī)金(jīn)中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基(jī)绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深(shēn)圳(zhèn)国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三(sān)大旗舰基金(jīn)同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示，这三只基金中，施(shī)罗德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华(huá)和(hé)施罗德国际精选中国(guó)机(jī)遇由(yóu)Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金材(cái)料中(zhōng)并未解(jiě)释为何基(jī)金在(zài)4月(yuè)大手笔加仓宁德时代(dài)。不(bù)过，记(jì)者梳理发现，施罗德对中国(guó)新能源车产(chǎn)业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释(shì)道(dào)：长期来看，关(guān)注三大(dà)主题。一是电动车供(gōng)应链(liàn)；二是技术自主可(kě)控；三是(shì)医疗健康基础设(shè)施(shī)。

　　为何看(kàn)好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气(qì)候变化的影响日(rì)益显现，全球(qiú)各国的脱碳(tàn)行动变得越来越重(zhòng)要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这方面为投资者提供了重(zhòng)要(yào)的(de)机会。中国在电动汽车价(jià)值链的供应方(fāng)面是(shì)全球的领导者，同时(shí)中(zhōng)国(guó)对(duì)成品车辆的需求(qiú)方(fāng)面(miàn)也(yě)占据(jù)重要(yào)地位。可(kě)能很(hěn)多人不知道的是，全(quán)球2022年销(xiāo)售的所(suǒ)有电动汽车中(zhōng)，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也(yě)是全球电动车基(jī)础设施最完善的国(guó)家之一。以充电桩为(wèi)例，中国平均一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国是(shì)16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动(dòng)汽(qì)车供应(yīng)链中，有许多公(gōng)司(sī)正在在各自的领域中(zhōng)建(jiàn)立主导地位，以某智能(néng)组件为(wèi)例，它(tā)是电动汽车中用于(yú)电池和(hé)电机(jī)温控的关(guān)键组件的生产(chǎn)商(shāng)。该(gāi)公司(sī)在空调阀行业全(quán)球市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门(mén)行(xíng)业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉(lā)等全球(qiú)电动汽车专家(jiā)以及(jí)福特、宝马等(děng)原始设备(bèi)制(zhì)造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球范围内继续(xù)占(zhàn)据市场份额——在法规(guī)的支持下(xià)，该公司的增长潜(qián)力(lì)是可预见的。

　　事(shì)实上，施(shī)罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安(ān)联(lián)投资(zī)旗舰基金(jīn)安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月底，基(jī)金前十大重仓股为贵州茅台、中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)、宁德时代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的集团410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安(ān)。

　　3月(yuè)，基(jī)金对前十大重仓股逐一加仓(cāng)，其中加仓幅(fú)度最(zuì)大的就是宁(níng)德时代，加仓幅(fú)度(dù)高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国(guó)中(zhōng)免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司(sī)均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国(guó)动力(lì)电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面(miàn)，今年4月(yuè)，尽管我国新能源汽车市场共计36家动力电池企业实(shí)现装车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家动力电池企业动(dòng)力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高(gāo)。

　　企业排名来看，根据(jù)中(zhōng)国汽车动力(lì)电池产业(yè)创新联盟数据显示，今年(nián)4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科分别(bié)以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位(wèi)居第(dì)2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能(néng)源(yuán)、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为(wèi)动力电(diàn)池(ch410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗í)行业(yè)的龙头企业，宁(níng)德时代(dài)于2023年一季(jì)度实现营业收(shōu)入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重(zhòng)受(shòu)青睐

　　或许是基于优异的(de)业绩，来(lái)自Wind的数据显示，截(jié)至(zhì)5月14日，最近7天(tiān)北向(xiàng)资金净流入宁德时代(dài)15.75亿元，位(wèi)居北(běi)向净流入(rù)榜首。北向(xiàng)资金净流入较多的其它个(gè)股还包(bāo)括宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅台、工商银(yín)行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中(zhōng)国石化(huà)。北向资金净流出较多的(de)个股包括格力电(diàn)器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江(jiāng)电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁王”的(de)外资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在(zài)谈(tán)及(jí)为(wèi)何持有(yǒu)宁德时(shí)代时，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡慕的。它背(bèi)后有两(liǎng)大增长机遇一是(shì)电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地(dì)选择聚(jù)焦(jiāo)磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池，这(zhè)方(fāng)面它的市场(chǎng)份额是(shì)领先的。此外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电池因为安全性、生命(mìng)周期和(hé)不(bù)含(hán)钴(gǔ)等特征而受(shòu)到欢迎；动力电(diàn)池的企业(yè)发(fā)展(zhǎn)与政府的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领导者(zhě)也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来(lái)考察(chá)宁德时代(dài)的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判(pàn)断也可能是错的。例如，若未来新的电池(chí)技术出现，宁(níng)德时代的竞(jìng)争优势不复。随着电池成本(běn)下降(jiàng)，宁(níng)德时代若不能保持利润率。宁德(dé)时(shí)代和电(diàn)动车厂(chǎng)商的关系(xì)若不(bù)能维系。这(zhè)些(xiē)因素(sù)都(dōu)会影响柏基(jī)对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所(suǒ)有(yǒu)的外资(zī)都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头(tóu)安本投资(zī)旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱尔眼科、华(huá)测检测(cè)、招商银行、美的集(jí)团、广(guǎng)联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖

　　宁德(dé)时代之外(wài)，互(hù)联网(wǎng)或者(zhě)食品(pǐn)饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根大通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末(mò)，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、金山软(ruǎn)件、中国(guó)平(píng)安、招商(shāng)银行(xíng)、万华化学、恒(héng)生金融、泸(lú)州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞(ruì)医疗、京东方。3月基(jī)金加仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅度27.59％。

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　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底(dǐ)，基金前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵(guì)州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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